長信利尚一年定開混合(004607)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信利尚一年定開混合( 基金代碼:004607 )

基金名稱:長信利尚一年定期開放混合型證券投資基金(簡稱:長信利尚一年定開混合)
基金代碼:004607
合同生效日:2017年11月17日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金以獲取高于業績比較基準的回報為目標,在有效控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、債券 (包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例不高于30%。封閉期內,本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。此外的每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等) 或者到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

業績比較基準:中證綜合債指數收益率*80%+中證500指數收益率*20%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:

在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金在每個封閉期內收益至少分配1次,每份基金份額每次收益分配比例原則上為收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)每份基金份額可供分配利潤的100%;


批準機關及文號:中國證監會證監許可【2017】510 號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

中國工商銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 79,489,703.18 14.93  
  其中:股票 79,489,703.18 14.93  
  固定收益投資 433,466,917.39 81.43  
  其中:債券 433,466,917.39 81.43  
  銀行存款和結算備付金合計 11,771,496.89 2.21  
  其他資產 7,575,524.45 1.42  
  合計 532,303,641.91 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  B 采礦業 1,651,842 0.38  
  C 制造業 61,017,628.35 13.93  
  F 批發和零售業 3,326,035.41 0.76  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,670,547.88 1.29  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,408,286.56 0.32  
  J 金融業 2,234,210 0.51  
  K 房地產業 4,163,600 0.95  
  M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.00  
  合計 79,489,703.18 18.14  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  300054 鼎龍股份 770,029 1.92  
  603313 夢百合 370,000 1.51  
  002352 順豐控股 120,037 1.29  
  002415 海康威視 150,000 0.96  
  600048 保利地產 280,000 0.95  
  600486 揚農化工 57,700 0.89  
  600887 伊利股份 120,018 0.82  
  002078 太陽紙業 389,960 0.78  
  000895 雙匯發展 82,100 0.74  
  600309 萬華化學 70,000 0.66  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  101456084 14閩高速MTN001 300,000 7.23  
  101800426 18寧波軌交MTN001 300,000 7.19  
  101800692 18拉薩城投MTN001 300,000 7.13  
  101900693 19蘇交通MTN002 300,000 7.03  
  101801529 18中銀投資MTN001 300,000 7.02  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<30天               1.5%                
Y≥30天               0                

管理費率(年):1.2%

托管費率(年):0.2%  

銷售服務費(年):0.8%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-11-21 2019-11-25 0.310  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

      2019年香港资料历史开奖记录