長信恒利優勢混合(519987)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信恒利優勢混合( 基金代碼:519987 )

基金名稱:長信恒利優勢混合型證券投資基金(簡稱:長信恒利優勢混合)
基金代碼:519987
合同生效日:2009年7月30日
基金運作方式:契約型開放式單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金份額面值:人民幣1.00元最低贖回額:1.00份基金份額
投資目標:把握經濟及產業發展趨勢和市場運行特征,充分利用產業升級和產業結構調整的機會,挖掘在經濟發展以及市場運行不同階段中優勢產業內所蘊含的投資機會,重點投向受益于產業增長和兼具優質品質的個股,力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票、債券、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金投資于股票資產的比例范圍是基金資產的 60%-95%,投資于現金、債券資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種的比例范圍是基金資產的5%-40%,現金及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%。本基金投資優勢產業的資產不低于股票資產的 80%。投資于權證、資產支持證券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法規或中國證監會的有關規定

業績比較基準:滬深300指數*70%+上證國債指數*30%
收益分配:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利潤的10%(期末可供分配利潤是指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數),全年累計基金收益分配比例不低于期末可供分配利潤的30%。

批準機關及文號:中國證監會證監許可[2009]439號

注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司
基金托管人:中國建設銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
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  • 2013年第3季度
  • 2013年第2季度
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  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
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  • 2011年第4季度
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  • 2011年第2季度
  • 2011年第1季度
  • 2010年第4季度
  • 2010年第3季度
  • 2010年第2季度
  • 2010年第1季度
  • 2009年第4季度
  • 2009年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 22,583,353.9 82.04  
  其中:股票 22,583,353.9 82.04  
  固定收益投資 1,356,219.5 4.93  
  其中:債券 1,356,219.5 4.93  
  銀行存款和結算備付金合計 2,966,540.8 10.78  
  其他資產 619,672.95 2.25  
  合計 27,525,787.15 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  C 制造業 16,759,931.9 61.79  
  F 批發和零售業 2,173,227 8.01  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 826,368 3.05  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 585,200 2.16  
  J 金融業 470,611 1.74  
  L 租賃和商務服務業 1,136,266 4.19  
  R 文化、體育和娛樂業 631,750 2.33  
  合計 22,583,353.9 83.26  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2010年第2季度
  • 2010年第1季度
  • 2009年第4季度
  • 2009年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  000895 雙匯發展 41,833 6.06  
  603369 今世緣 40,600 4.21  
  603043 廣州酒家 38,000 3.88  
  002697 紅旗連鎖 107,900 3.87  
  603866 桃李面包 20,300 3.70  
  600600 青島啤酒 20,900 3.52  
  002242 九陽股份 31,700 3.29  
  002027 分眾傳媒 199,300 3.25  
  002007 華蘭生物 17,900 3.16  
  300741 華寶股份 26,700 3.11  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2015年第2季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  108602 國開1704 13,550 5.00  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2017-12-06 2017-12-07 1.600  
  2 2017-01-19 2017-01-20 0.250  
  3 2016-03-22 2016-03-23 1.000  
  4 2015-01-19 2015-01-20 0.310  
法律文件

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    基金公告

    標題日期

      2019年香港资料历史开奖记录