長信全球債券(QDII)美元(004999)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信全球債券(QDII)美元( 基金代碼:004999 )

基金名稱:長信全球債券證券投資基金(簡稱:長信全球債券(QDII))
基金代碼:004999(美元)
合同生效日:2017年12月11日單筆最低申購金額:1.00美元
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:0.1513美元基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過積極主動的資產管理,在嚴格控制信用、利率和流動性風險的前提下追求本金長期安全的基礎上,通過積極和深入的研究力爭為投資者創造較高的當期收益和長期資產增值。  
投資范圍:

本基金主要投資于境內市場和境外市場具有良好流動性的金融工具,境內市場投資工具包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 境外市場投資工具包括貨幣市場工具(銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具);已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;結構性投資產品(與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品);金融衍生產品(遠期合約、互換及中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品);法律法規允許的、已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中,投資于境外發行的債券資產的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準:巴克萊全球債券指數(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中債綜合指數收益率*30%
風險收益特征:本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配:

在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

批準機關及文號:中國證監會證監許可[2017]1207號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司  
基金托管人:

境外托管人:


招商銀行股份有限公司

布朗兄弟哈里曼銀行(Brown Brothers Harriman & Co.)

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 25,376,776.32 84.15  
  銀行存款和結算備付金合計 3,962,415.28 13.14  
  其他資產 818,030.42 2.71  
  合計 30,157,222.02 100.00  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  US9128284Q05 T 2 1/2 05/31/20 3,500 843.00  
  XS1719264324 ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp 3,000 741.00  
  XS1905682883 ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 3,000 726.00  
  XS2042677315 ZHAPIE 5.6 09/10/22 3,000 725.00  
  XS1820761556 GEMDAL 6 09/06/21 2,500 610.00  
費率結構

申購費率

美元申購金額(M,含申購費)申購費率                
M<20萬美元0.8%
20萬美元≤M<40萬美元0.6%
40萬美元≤M<100萬美元      0.4%
M≥100萬美元                每筆200美元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天 ≤Y<1年                0.3%                
Y≥1年                0                

管理費率(年):1.0%

托管費率(年):0.25%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

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      2019年香港资料历史开奖记录